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    織金片區召開資金收支計劃管理研討會

    2017-05-16  |  作者:金塔凱元  |  來源:金塔凱元  |  瀏覽量:2048次

        近日,金塔凱元集團織金片區公司召開2017年資金計劃管理研討會。織金片區項目部、建司技術負責人、工程副總、工程總工、人行專員、財務主管、銷售經理等參加了研討會。財務部梁明聰經理分別就房開、建筑、商混等公司的資金收支范圍、計劃預算口徑、審批程序、執行效果、獎懲等做了全面深入的講解,片區總經理陳云利主持會議并提出相關工作要求。

        資金計劃管理是企業全面預算管理與資金結算管理的橋梁,它提供了資金需求預測、資金下撥、資金收支監控及考核等數據依據,是集團資金管理日常操作的重要手段。為了進一步厘清資金收支狀況,全面了解撐握工程推進進程、樓房銷售情況,切實提高資金的使用效率,集團公司董事會提出先試點,后全面鋪開的資金收支計劃管理工作思路。

        陳云利副總指出,計劃先行很重要,各部門工作要以銷售回款為龍頭,財務為核心、項目推動為基礎理念,針對資金收支計劃內容,結合各部工作所需,采取行之有效的措施管控好資金收支計劃,凸顯“好鋼用在刀口上”,切實提高有限資金的使用效率。整個資金計劃編制包括資金收支計劃表、施工進度產值計劃表、房開工程工作進度表、商混公司生產產值計劃表及其相關附表(管理費計劃、銷售費用計劃、人工工資支付計劃、材料支付計劃、零星采購支付計劃表等),內容繁多、涉及面廣、任務很重,各相關責任人務必高度重視,增強責任意識,抓好落實。資金計劃編制要將企業發展放在第一位,突出“量入為出,略有結余”的原則。資金收支計劃的落地將全面系統的反應各部門的工作軌跡,并為公司高層提供決策參考,所以落實相關工作是本次研討會的關鍵。他要求各相關部門必須在規定的時間內認真梳理,完成修訂任務,出臺行之有效的試行稿,并與5月8日開始執行審核上報。

        會上,公司領導及相關部門負責人對計劃內容進行商討并提出了許多改進意見,資金收支計劃管理方案日臻完善。


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